每日開放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計算。
計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。
總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計算出來的。壹般在下午6點到9點之間凈值就可以查詢了。
1、在下午5，6點開始，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。
2、在15：00之前買的基金算當日的，15：00之後買的基金算下壹個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。
3、開放式基金的凈值每天只有壹個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。
4、舉例說明：2020年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2020年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。