(2016)關於資金的核算工作，下列說法不正確的是()。

基金管理公司是負責證券投資基金會計核算的主體。對於所管理的資金，應以每壹筆資金為核算主體，獨立建賬，保證不同資金在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立。