2、按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
3、對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立；
4、保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
5、按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
6、辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
7、對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
8、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；
9、按照規定召集基金份額持有人大會；
10、按照規定監督基金管理人的投資運作；
11、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。