資金劃撥表示贖回已經確認成功，錢已經支付到個人的資金賬戶，但是錢還沒有到賬。余額就是可以動員購買基金的資金，也就是現在可以使用的錢。
擴展數據的訂閱量實際上包括訂閱費和凈訂閱量兩部分。認購費可按認購金額或凈認購金額的壹定比例計算。
國內的做法壹般是將申購總價(含費用)乘以適用費率計算申購費用，從申購金額中扣除。這樣，壹筆認購金額實際可以買入的基金單位的計算方法為:認購費=認購金額×適用的認購費率。
百度百科-基金認購