定義:基金經理管理和運作基金所獲得的報酬。
費率:年管理費占資產凈值的比例-貨幣市場基金0.33%，債券基金0.65%，股票基金1%~1.6%。
2.托管費
定義:基金托管人向基金提供服務而收取的費用，如銀行為保管和處分基金的信托財產而收取的費用。
費率:年托管費為基金資產凈值的0.25%左右。
3.營業費用
定義:包括支付註冊會計師費、律師費、年會費、中期和年度報告印刷制作費、買賣證券手續費等。
比率:年度運營費用與資產凈值的比率很小。壹般不算也不公開。