如何計算基金凈值

每個工作日根據市場收盤價計算基金資產總值，扣除當日基金成本後得到基金每日資產凈值。用每天的凈資產除以當天的總份額數，得到基金的份額凈值。

公式:單位凈值=(基金總資產-總負債)/基金總份額。