凈值比例是什麽意思？

基金占凈值的比例是指基金倉位配置的股票、債券或現金占總額的比例。凈值比例可以從公司的財務報表中計算出來，是股東權益的充分反映，或者是當年股票對應的企業的資本價值。所以股票凈值反映的是自有資金和股東應共同享有的權益。

凈資產比率是什麽意思？

凈值比例是指壹只股票的總資產占基金總資產的比例。凈值比例越高，該份額對基金凈值的影響越大。基金資產凈值代表的是基金持有人的權益，即基金公司的全部資產扣除總負債後，剩余的基金份額就是購買人的資產凈值。公允價值是市場價格，金融資產入賬時的價值稱為歷史價值。因此，這也表明金融資產的歷史價值往往不等於其當前的市場價格，因此通常使用公允價值來計算公司的金融資產。