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基金凈值確認時間

如果基金只投資滬深證券市場的話,下午三點就可以確定了,就不會有變動。但是基金凈值還無法披露出來,還要經過計算,才能確定基金的凈值,壹般要18:00之後才會開始披露。

如果基金還投資了港股及海外市場的話,那麽就要等所投資標的的交易所休市之後,凈值才能確定。壹般情況下,滬港深基金,當日可披露凈值;QDII當日披露上壹交易日凈值。

基金凈值分為基金單位凈值與基金累積凈值。其中單位凈值是基金當前總凈資產除以基金總份額的數值,而累計凈值則是不考慮派息分紅的計算結果。

1、基金單位凈值

計算公式:基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

2、基金累積凈值

計算公式:單位凈值+基金成立後累計單位派息金額