下午三點以後申購或贖回的，按照次日交易結束時公布的凈值計算。晚上20: 00網上買基金是以第二天的基金凈值為準。當日下午3點前的基金網上贖回按當日交易結束時的凈值計算。
擴展數據:
基金單位的買價和賣價是以不同的方式形成的。由於封閉式基金在交易所上市，其買賣價格受市場供求關系影響較大。當市場供給小於需求時，基金單位的買賣價格可能高於每個基金單位的資產凈值。
此時投資者擁有的基金資產會增加；當市場供大於求時，基金價格可能低於每個基金單位的資產凈值。開放式基金的買賣價格是以基金單位資產凈值為基礎計算的。
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