樓主，這麽說吧，妳18日早上申請贖回，那麽等9點半開盤，妳的贖回被受理，就是說是18日受理的，對吧，那麽就按照受理日的第二天，也就是19日晚上公布的基金凈值計算贖回價格。贖回的現金打入妳賬戶就要等幾天了，比如建行是5個工作日，例如禮拜壹受理贖回，禮拜五早上資金才打入賬戶。
買入基金基金就不同了，比如妳18日6點申請買入或者定投某只基金，那麽9點半開盤，妳的買入請求被受理，價格是按照18日當天晚上公布的收盤凈值計算。
所以，贖回和買入計算凈值的日期是不壹樣的，差壹天，這點請明確。
樓主妳好，在下曾經也有過妳的這個疑問，特意根據買入和贖回時的價格計算過，相信我。上面兩位真是。。。。。。真敢說。。。。。表示無語。。。。不信妳去驗證，後再看誰的對錯，呵呵
希望我的回答能對妳有幫助 ，很樂意再次交流