1、募集戶是用於接收投資者認購款項的賬戶。在私募基金成立之前，投資者的認購款項會打入募集戶。募集戶用於統壹歸集私募基金的募集結算資金。
2、托管戶是用於存放和管理私募基金資產的賬戶。在私募基金成立後，托管方會開立壹個托管戶，並將募集戶的資金劃轉到托管戶。托管戶的資金可以在證券資金賬戶和期貨資金賬戶之間進行劃轉。