累計凈值=單位凈值+股息。
如果在投資期內分紅，那麽收益=單位凈值*份額現金分紅-成本；
如果投資期內沒有分紅，則收益為收益=單位凈值*份額-成本；
如果股利在投資期內進行再投資，那麽收益=單位凈值*份額成本。