指數也是開放式基金的交易價格。單位凈值的計算公式為:單位凈值=(總資產-總負債)/總基金份額。總資產是指基金的總資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券。上市股票、債券按計算日收盤價計算，當日未交易的按最近壹個交易日收盤價計算。未上市國債和未到期定期存款應計利息的計算及計算日期。負債總額是指基金運作產生的負債，包括應支付的各種費用。
由於本基金持有的股票和債券的價格基本上每個交易日都有變動，單位凈值的價格也每個交易日都有變動，很少與前壹日持平。每日股市收盤後，基金公司匯總當日股票、債券收盤價及本基金申購、贖回份額，計算單位凈值，並於17: 00至21: 00公布。
管理費和托管費已從基金單位凈值中扣除，但贖回時應扣除贖回費用。