前壹個交易日的凈值是指基金公司將本基金的凈資產與本基金的總份額進行比較時，各基金在該交易日結束後的凈值。
基金當日凈值由基金公司計算，公式如下:基金單位當日凈值=(總資產-總負債)/基金總份額。
怎麽查詢基金凈值？
1、深交所揭示前壹個交易日的基金份額凈值，以及基金管理人在該交易日通過系統提供的100份基金份額凈值，投資者可以通過相關軟件的設置在相應的位置進行查詢。
2、基金管理人及其委托機構應當在其營業場所揭示基金管理人提供的前壹個交易日基金份額凈值，投資者可以直接到營業場所查詢。