但是有時候不會定時給發送凈值信息，所以導致壹部分用戶無法實時的了解到自己所購買的基金情況和收益。私募基金公布的凈值會扣除運作期間產生的所有固定管理費用(如信托管理費、銀行托管費、律師費等其他費用)，以及私募基金管理人提取的浮動管理費用(20%的業績提成)，客戶可根據查到的。