開放式基金贖回壹般流程為:t日未報、t+1報、t+2完成,基金申購和贖回需要通過T+2日系統確認,才能說是成功的。
在報告日(t日)顯示沒有報告是正常的,即使在2:50左右下單,只要委托查詢中有記錄,壹般在第二個交易日(T+1日)報備,第三個交易日(T+2日)報備,它將被清算,所以壹般的開放式基金是4個工作日左右。
擴展資料:
贖回金額的處理方法:贖回金額乘以實際有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值,並扣除相應費用,四舍五入至小數點後兩位,四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。
例如:投資者贖回基金1萬份基金份額,持有時間為1年半,適用贖回率為0.25%,假設認購日基金份額凈值為1.05元,贖回日基金份額凈值為1.25元,采用後端收費方式。
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