基金中的alpha beta是什麽意思？

首先糾正壹個錯誤。Alpha就是alpha系數~ ~而妳說beta就是beta系數~我不知道妳問的是哪壹個，所以我要告訴妳alpha系數(α)就是基金的實際收益和按照beta系數計算的預期收益的差額。其計算方法如下:超額收益是基金的收益減去無風險投資的收益(在國內是1年銀行定期存款的收益)；預期收益是貝塔系數β與市場收益的乘積，反映基金因市場整體變化而獲得的收益；超額收益和預期收益之差就是α系數。貝塔系數(β)是衡量基金收益相對於業績評價基準收益的整體波動性的相對指數。beta越高，基金相對於業績評價基準的波動越大。如果β大於1，則基金的波動率大於業績評價基準的波動率。或者反過來，達拉斯到觀眾席如果β為1，大盤上漲10%，基金上漲10%；大盤下跌10%，基金相應下跌10%。若β為1.1，大盤上漲10%，則基金上漲11%；當大盤下跌10%時，基金下跌11%。如果β為0.9，大盤上漲10%，則基金上漲9%；大盤跌10%的時候，基金跌了9%。