基金管理人根據當日基金份額的凈收益,為投資者計算當日賬戶產生的收益,並計入其賬戶的當期累計收益。投資者賬戶的當期累計收益每月結轉至基金份額,計入投資者賬戶的基金份額。
貨幣基金的凈值永遠是1元。公布的是當天10000的基金收益。
七日年化收益率=貨幣基金最近連續七日每萬份基金單位日收益之和*365/7/10000*100%。