基金發行日是指基金發起人在各銷售網點銷售基金的日期。
基金發行日的內容基金發行日為基金在各銷售網點銷售的日期，基金成立日為基金符合條件後。這個條件意味著募集到了足夠的資金，也就是說投資者認購的基金數量達到了基金發行時定制的基金規模。基金管理人公布基金成立日期。
基金成立後，基金進入封閉期，進入封閉期的基金投資人不能購買或贖回基金。這個時期是基金經理進入投資的時期。目前這壹期限最長不超過3個月。封閉期過後。開放式基金可以自由買賣，即可以自由申購贖回。