1，管理費。管理費是支付給基金經理的報酬，即基金公司為幫助投資者管理基金而收取的費用。管理費每日從基金資產凈值中按壹定比例計提，是基金管理人的主要收入來源。
2.托管費。基金托管費是指基金托管人為保管和處分基金資產而向基金收取的費用。銀行為保管和處理基金財產而收取的費用。這部分費用是基金公司收取的費用，交給托管銀行。托管費的比例與基金規模和基金類型有關。基金規模越大，基金托管費費率越低。
3.銷售服務費。銷售服務費用於支付銷售機構的營銷費用。不收申購費的貨幣基金和C份額基金會有銷售服務費。
4.其他營業費用。本基金的其他運作費用包括審計費、律師費、年度上市費、信息披露費、分紅手續費、開戶費、銀行匯款手續費等。這些都是基金的運營成本，不經常發生，占比較小，也就是不披露。