基金凈值更新時間段壹般為交易日18點至次日6點；遇特殊情況（分紅、折算）收益可能不準確，分紅、折算確認後會自動修復。每個基金每天公布凈值的時間可能都不壹樣，以基金公司為準。
基金單位凈值指每壹份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。