大多數基金是投資在股票和債券等資產上，把這只基金所擁有的全部資產平均分攤到它所發行的份額上，就是基金的單位凈值。打個比方壹只基金現在手上持有的股票等資產的總價值為100萬，並且這只基金目前發行了100萬份，那麽它的凈值就是100/100=1元
這樣壹看應該就比較清楚了吧，股票是基金所投資的資產之壹，基金凈值中包括了其手上股票的價值