基金份額申購、贖回的資金結算由登記機構根據確認的投資者申購、贖回數據進行。根據清算結果，將投資者的申購、贖回資金從投資者的基金賬戶劃入本基金在托管銀行開立的銀行存款賬戶或從本基金的銀行存款賬戶劃入投資者的基金賬戶。資金結算流程如下圖所示。