本基金每次分紅以當年凈收益為基礎，按照90%以上的比例分配給所有基金持有人。但是基金的資產凈值和已實現的凈收益是兩個不同的概念。基金資產凈值為基金購買的各類證券的價值(按市價估值)，銀行存款和其他投資的本金及利息減去根據國家有關規定可從基金資產中扣除的費用後形成的價值之和；基金凈收益是指基金收益(包括股息、債券利息、買賣證券差價、存款利息等)的余額。)減去根據國家有關規定可以從基金資產中扣除的費用。(小張老師)