股權登記日:登記日統計參與分紅的人數和需要分紅的金額。如果在股權登記日購買基金,則不能獲得分紅。
除息日:在除息日,基金公司將從基金資產中扣除紅利。除息日,基金份額凈值會下降,不會影響妳的基金預期收益。
紅利發放日:在紅利發放日,基金公司將統壹發放基金紅利。