基金交易價格是凈價嗎？
基金分為開放式基金和封閉式基金，開放式基金的申購和贖回按基金凈值進行；但封閉式基金的交易價格是基金的市場價格，並不總是等於基金凈值，實際上是高於或低於凈值的。封閉式基金的凈值就像價格和價值的關系，價格總是圍繞價格波動。
造成這種差異的原因在於開放式基金和封閉式基金的規則不同。基金凈值=總資產/基金份額，而開放式基金每天都可以申購贖回，所以基金份額每天都在變化，所以每天都要計算基金凈值作為申購贖回的依據。而封閉式基金是不能長期贖回的，所以基金份額相對穩定，不需要經常公布基金凈值，直接按市價交易即可。