份額計算。
基金單位份額凈值計算公式如下：基金份額凈值=（基金總資產-基金總負債）/基金總份額。
開放式基金不斷有投資者申購或贖回基金，而且股票、債券等的資產數額也是不斷變化的，所以基金在每個交易日收市後，都會根據當日基金資產凈值和最新確認的基金份額總數計算當日基金單位份額凈值，這也就意味著基金單位凈值是每日更新的。
擴展資料：
註意事項：
基金采用的是未知價交易原則，即投資者在申購和贖回基金時，並能知曉當日基金凈值是多少，所以基金申購份額也需要等到下壹個交易日才能查詢得到。
開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定，封閉式基金有固定的存續期，壹般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
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