（1）浮動盈虧：指自客戶持有某款基金開始，歷次交易所產生的成本、收益及當前市值之間計算得到到正負金額數值，其公式如下：浮動盈虧=當前估算市值（總份額*最新凈值）+累計結轉+未兌付收益-買入成本。
因基金當天公布的凈值壹般是T-N日的，市值僅作參考；
如果凈值變化，則浮動盈虧會變化。如果發生分紅則也會導致浮動盈虧變化。沒有固定的變化周期，對於開放期的產品理論上每日都會發生變化。
註：當浮動盈虧正數則表示盈利X元，負數則表示虧損X元，因涉及的業務場景比較復雜，且部分基金公司提供的數據不規範，該數據僅作參考。
（2）累計收益：包括歷次贖回、現金分紅已到賬、在途的資金或基金轉換出成交當時結轉的市值；
（3）買入成本：包括歷次購買成功所花費的資金或基金轉換入時結轉的市值。