基金全稱:博時李晟純債開放式債券型證券投資基金(LOF)壹年定期。
基金簡稱:中銀李晟定期開放債券。
基金代碼:163824(主代碼)
基金類型:固定債券
發行日期:2065 438+2003年7月4日
成立日期/規模:2065 438+2003年8月8日/320.66萬份。
資產規模:2561億元(截至:2065438+2005年3月31)
股份規模:320659萬股(截至:2065438+2005年6月65438+5月5日)
基金管理人:中銀基金。
基金托管人:中國工商銀行
基金經理:陳偉
成立後分紅:每股0.08元(2倍)
管理費:0.70%(每年)
托管率:0.20%(每年)
銷售服務費率:-(每年)
最高認購費率:0.60%(前端)
最高認購費率:0.80%(前端)
最高贖回費率:0.75%(前端)
開放時間:2065438+2005年8月7日15:00 ~ 8月14 15: 00(僅供參考，以基金公司公告為準)。
業績比較基準:1年期定期存款利率(稅後)+0.6%
跟蹤對象:本基金無跟蹤對象。