什麽是資金賬簿？

是基金公司或基金經理為每只基金設立的賬本。基金賬簿記錄了基金的成本、頭寸、交易記錄、收益等關鍵信息。它們是基金公司或基金經理為每只基金設立的賬本，對於基金公司了解基金的規模、風險和投資組合構成非常重要。