不是，基金經理會根據市場行情進行調倉，所以基金投資的股票並不是固定的。封閉期基金基金每個季度公布壹次持倉，每個季度結束後十五個工作日內進行公布，投資者可以在基金公司官網下載季報查看即可，基金季報會登載在指定報刊和基金官網上。
需要註意的是若是新基金，處於封閉期內，是不會公布持倉的，基金正常運作後才會公布持倉。