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基金累計凈值單價是如何計算的?

艾辛回答道:

簡單來說:

累計凈值是指這只基金的發行價加上歷史分紅次數再加上收益次數的組合,也就是說要按照分紅進行再投資。如果是現金分紅,應該參考基金凈值。

如2007年6月65438+10月1日發行的兩只基金,即基金A和基金b,發行價為1.00元。到2009年底65438+10月1,兩只基金兩年都漲了。基金A的凈值為1.30元,基金B的凈值為1.50元。從基金凈值來看,似乎B漲得比A快,但A兩年分紅了兩次。

2007年65438+10月1 ~ 2009年65438+10月1

基金累計凈值基金累計凈值

基金A 1.00 1.00 1.30 2.30

基金b 1.00 1.00 1.50 2.00