基金 本金 持有份額 市值 贖回盈虧 收益率
華安創新 100,000.00 95,650.66 65,903.30 34,261.45 -34.26%
我這個是給妳按照10月8日買的，申購費率按1.5%算的，具體還要看妳們當時費率有沒有優惠。
而且，該基金在07年10月26日還有壹次分紅的，所以，妳要確定妳們到底是10月幾號買的。
補充回答：
10月26日剛剛分完紅，凈值是1，不知道妳的申購費是不是有優惠的，按照1.5%來算，妳現在如果贖回，余額是69579.31元。