1.基金凈值按基金總資產計算，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券。所以這些數據必須等到收市，登記結算公司、債券登記結算公司、結算公司、期貨交易商等機構才會將數據發送給基金公司。
2.取得基金公司數據後，進行內部審核，審核無誤後，將數據送基金托管人審核。
3.托管人核實無誤後，反饋給基金公司，再由基金公司提交給監管部門，最後呈現給基金公司官網或各大代銷機構。
所以基金沒有表現出大起大落可能是由於:
1，周六、周日、節假日不發布；
2.也可能是在交易日期間。晚上因為數據還沒審核，24點前可能看不到；
3.封閉式基金的凈值可能壹周公布壹次，也可能壹個月公布壹次，所以不公布就不會有漲跌。