202005年度的收益分配方案由基金管理人擬定,經基金托管人復核,並於2日內在指定媒體上公告。截至2019-11-28和2019,尚未披露分紅公告,即2019年是否派發紅利未知。
截止2019-11-28日,202005年度本基金可進行申購、定額和贖回。
擴展數據
202005-南方A部分基金收益分配原則
1.在滿足相關基金分紅條件的前提下,本基金收益分配次數最多為每年12次,每年分配比例不得低於每年可分配收益的90%。基金合同生效不滿3個月的,不得進行收益分配;
2.基金收益的分配方式有兩種:現金分紅和紅利再投資。投資者可根據除息日的基金份額凈值選擇現金分紅或自動將現金分紅轉為基金份額進行再投資;如果投資者不選擇,本基金默認收益分配方式為現金分紅,但未經確認的基金份額默認方式為紅利再投資;
3.基金投資當期出現凈虧損的,不進行收益分配;
4、基金當年收益應在當年收益分配前彌補以前年度虧損;
5.基金收益分配後,基金份額凈值不能低於面值;
6.每份基金份額享有平等的分配權;
7.法律、法規或監管部門另有規定的,從其規定。
參考資料:
南方基金管理有限公司-202005南方成分A