基金交易凈值的時間相關規定:
1.基金在交易日申購或贖回,下午3點前申購的,按當日基金凈值計算。
2.本基金在交易日申購或贖回,下午3點後申購的,按下壹個工作日的凈值順延。
三、非工作日申購或贖回基金,無論點數多少,均按下壹交易日凈值計算。
因此,19年6月22日15之後提交的申請,視為22日15之前的申請,按照22日晚間公布的凈值進行交易。基金公司確認23日(T+1)開始計算收益,24日(T+2)到賬基金份額。
壹、投資收益的主體是什麽?
投資收益是指投資者投資的收益,是根據投資金額、投資期限、投資收益率等因素計算出的投資收益金額。投資收益科目包括投資收益(利息)、股息收入、投資減值損失、投資所得稅等。
二、投資收益(利息)
投資收益(利息)是投資者常見的投資收益,是指投資者投資銀行存款、國債、貨幣市場工具、證券投資基金等金融產品時獲得的收益