基金凈值日期什麽意思

1，壹般各個基金公司將於晚上7點-9點公布當日凈值，在此之前您只能看到前壹個交易日的凈值。之所以有些基金的凈值是上周五的，可能是QDII基金，是中國基金公司投資海外證券市場所發行的基金，它公布凈值是T-1日，就是說是當天之前的壹個交易日的。如遇假期還要順延。

2，網銀上的基金凈值更新較慢。您要購買基金在當日下午3點前按當日凈值成交，可以通過天天基金網等專業基金網站看到當日估值，以此為依據去購買。

3，基金凈值每天都不同，所以只有知道確切日期才能知道具體的基金凈值。