募集期間，基金各個投資者需要將資金匯入壹個募集結算資金專用賬戶（募集戶）。私募基金募集結算資金專用賬戶由基金管理人或有基金管理人委托的私募基金服務機構開立，並由基金管理人管理或委托私募基金服務機構管理。用於統壹歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算後的剩余基金財產等，確保資金原路返還。在募集期間，基金募集的資金只能存放在該募集結算資金裏面，任何機構和個人都不能動用。在該基金未進行投資運作前，募集專戶中的資金仍屬於投資者的財產，不屬於私募基金管理人、基金銷售機構、基金銷售支付機構或者基金份額登記機構的財產。
募集後資金劃轉至托管賬戶
基金在募集期結束之後，由基金管理人將全部募集資金劃入基金托管賬戶。托管賬戶是指基金管理人、基金托管人為履行本合同在基金托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。賬戶預留印鑒根據托管銀行具體規定執行，相應印章由基金托管人保管。同時，基金財產托管賬戶的網銀客戶號、機構網銀登陸密碼、網上銀行證書等均由基金托管人保管。