開放式基金凈值每日更新壹次，基金公式會在當天股市收盤後根據股票、債券等當日的收盤價來計算出當日的基金凈值。各基金公司公布基金凈值的時間不壹致壹般在當日24:00前會更新。
已經確認份額的基金，周末也是產生預期收益的，但是周末凈值不會實時更新，而是在下壹個交易日的15:00以後和下壹個交易日的凈值壹起更新。
例如3月7日（周六）、8日（周日）的基金凈值會在3月9日（周壹）壹起更新，更新時間在3月9日的15:00以後。
所以投資者在周壹白天是看不到凈值更新和預期收益更新的，但是到了周壹晚上或者第二天的早上就可以看到周壹更新的凈值和預期收益，而且周壹更新顯示的預期收益要明顯高於其他交易日的預期收益。
2、基金份額未確認
基金申購和贖回都按T+1的規則執行，即T日申購的基金，T+1日確認份額。而基金只有在確認份額之後才會開始產生預期收益。
例如，投資者在周五申購基金，基金公司需要等到下周壹才會確認份額並產生預期收益，投資額者要在周二才能查詢到第壹筆預期收益。周末既不計算持有天天數，也不計算預期收益。
溫馨提示：入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-08-09，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。
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