假設資本資產定價模型成立，表中的數字是相互關聯的。

資本資產定價模型假設所有投資者都按照Markowitz的資產選擇理論進行投資，估計的預期收益率、方差和協方差完全相同，投資者可以自由借貸。基於這壹假設，資本資產定價模型的研究重點是探索風險資產收益率與風險之間的定量關系，即補償壹定程度的風險。

當資本市場達到均衡時，風險的邊際價格不變，任何改變市場投資組合的投資的邊際效應都是壹樣的，即增加壹個風險單位的補償是壹樣的。

擴展數據:

如果股票價格與市場價格波動壹致，那麽股票的beta值為1。如果壹只股票的貝塔系數是1.5，說明大盤上漲10%時，股價會上漲15%。大盤下跌10%時，股價下跌15%。

當資本市場達到均衡時，風險的邊際價格不變，任何改變市場投資組合的投資的邊際效應都是壹樣的，即增加壹個風險單位的補償是壹樣的。

因此，風險投資家要求的溢價可以通過CAPM計算出來，利用CAPM可以知道壹只股票的價格與其收益是否匹配。

百度百科-資本資產定價模型