怎麽看基金的最大回撤大不大？怎麽分辨基金最大回撤的大小？

基金的最大回撤數據是我們了解壹只基金的過程中重要的參考數據，通過最大回撤數據，我們可以了解壹只基金的風險系數。 基金的最大回撤指的是壹個時間周期內，基金的收益率下降幅度的最大值，怎麽理解呢？舉個例子，如果妳以10元的價格買入壹只基金，這支基金先漲到元，後來又漲到12元，後來下跌到8元，又上升到9元，那麽這支基金的最大回撤就是(8-12)/12，大約是-33%。而如果這支基金要從8元章暉到12元的話，需要上漲大約所以，如果壹支基金跌的越多，那麽它漲回來就越難。

如果壹支基金能夠將最大回撤數據控制的非常好，說明基金經理對於市場具有非常敏銳的判斷能力和基金倉位的調整和控制能力。

關於基金最大回撤這個數據，要怎麽看呢？多大的最大回撤算是大，多小算是小呢？

其實我們做對比就知道了，比如我們可以選擇壹段時間區間，將基金的最大回撤數據和業績比較基準中的指數的最大回撤數據進行對比，再和其他同類基金的最大回撤數據進行對比就會有概念了。

當然，不能僅僅看最大回撤數據的大小，還要同時對比壹下基金的收益水平，如果壹支基金跌的少，漲的多，自然就是在我們的考慮範圍內了。

最大回撤數據最為判斷基金風險的重要指標之壹，需要得到各位投資者的重視，壹支基金如果善於控制風險，那必然不會太差。