基金紅利再投資是按權益登記日的凈值確認。紅利再投資，是基金分紅的壹種方式（另壹種為現金分紅），是指基金進行分紅時，將基金的分紅所得的現金用來購買該基金，增加原先持有基金的份額。
紅利再投資是指紅利再投資份額=(持有的基金份額×現金分紅比例)÷權益登記日基金份額凈值。
基金單位凈值指每壹份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。