什麽叫基金不開放？

非交易日是指基金份額不能在交易所交易的日期。壹般情況下，本基金的非開放日包括周末和國家法定節假日。此外，還有具體的業務活動日，如:基金分紅日、基金份額折算日、基金收益結算日等。

對於投資者來說，基金的封閉日意味著不能交易基金份額。但是，他們仍然可以購買和贖回基金，但這些操作的交易價格將是下壹個交易日的凈價。投資者還需要了解非開放日期間賬戶資產的變化，以及其他可能的收入支付和費用扣除。

此外，基金公司也會在非開放日進行基金估值和基金規模更新。這些操作通常在下壹個交易日開盤前完成，並會影響基金的凈價。因此，投資者需要密切關註基金的業務日期，以便更好地了解自己的基金投資和賬戶變動情況。