在兩種計提方法中，TA法會扣除投資者的份額，並轉給管理人，基金凈值不變。FA法會直接扣減資產，基金凈值會減少，但在計算業績報酬時，收益會按照單位累計凈值計算，即不分紅、不下跌的凈值。
保持凈值不變，扣壹小部分比較合理。