廣發聚富24日權益登記日,單位凈值卻由2.3跌至1.9,累計凈值卻升了,是怎麽回事?其他基金壹樣嗎

因為分紅了，聚富每10份分4元，也就是說每壹份是分0.4元,那原來的凈值（23號那天）是2.3006元,24號股市漲，基金也漲，漲幅是0.7842%，這樣，24號漲了後的凈值是2.3006*1.007842=2.3186元，減去0.4元後就是2.3186-0.4=1.9186元。所以，24號權益登記日單位凈值是1.9186元，累計值是基金成立以來包括分紅金額的值。所有基金都是壹樣的。