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好買基金網官網001184估值

易方達新常態靈活配置混合(001184)估值、凈值查詢:

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單位凈值:(2015-09-07?):0.5590 ?( -1.58%)

實時估值:0.5662 ?(1.29% )

基金估值是每個交易日9:00-15:00盤中實時更新;按照基金持倉和指數走勢估算。

估算數據並不代表真實凈值,僅供參考。

基金單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基單位凈值金當日的價值。

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產值,扣除基金當日的各類成本及費用後,得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數,就是每單位基金凈值。