2、除權日（除息日）：股權登記日後的第壹天就是除權日或除息日，這壹天或以後購入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。除權日是，轉增或者配送股以後市場可流通總股數增加，那麽原來的市場價格必須進行除權。不然對後來買股票的人就不公平了。壹樣的總市值，股數增加了，價格卻沒降。
3、紅利發放日，顧名思義，就是紅利發放的日子，基金會在這天從基金托管帳戶劃出分紅資金，將紅利派發給在權益登記日前買入基金的投資者。基金發放紅利，首先是權益登記，然後是進行發放。這兩個時間是分開的。紅利發放日就是根據權益登記日來發放紅利的時間.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於紅利發放日自基金托管賬戶劃出。派現日、紅利分配日就是紅利發放日。