至2020年6月22日，今日凈值為0.9748。
基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數，每日基金凈值是反映基金績效表現的壹個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
每日凈值為基金最近壹個交易日的凈值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。
擴展資料：
註意事項：
1、註意根據風險承受能力和投資目的安排基金品種的比例。挑選最適合的基金，購買偏股型基金要設置投資上限。
2、註意別買錯基金。基金火爆引得壹些偽劣產品渾水摸魚，要註意鑒別。
3、要註意對賬戶進行後期養護。基金雖然省心，但也不可扔著不管。經常關註基金網站新公告，以便更加全面及時地了解自己持有的基金。
4、要註意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。
百度百科-海外基金
百度百科-基金凈值
人民網-嘉實海外基金凈值腰斬被基民痛斥“良心何在”