基金的交易原則是價格未知。T日的基金份額凈值壹般在晚間公布,所以投資者在申請賣出基金時只能看到前壹交易日的基金凈值,看不到實時凈值,自然也無法知道基金贖回金額有多少。
T日是指基金的交易日,不包括法定節假日和周末,計算期間以故事的收盤時間為準,即15:00之前的T日和15:00之後的T+1。
基金贖回費費率壹般根據基金持有天數設定,贖回費=(基金份額* T日基金份額凈值)*贖回費率。T日提交贖回申請後,基金公司會在T+1日確認基金份額和基金凈值,然後才能計算出準確的基金贖回金額。