基金交易的價格是什麽時候？

基金交易價格以交易日15:00為界。15:00之前的交易，以當日凈值結算；15:00之後的交易，按下壹交易日的凈值結算。基金交易價格均按凈值結算，遵循未知價格原則。

基金單位凈值是指每只基金的價值，是衡量基金價值的指標。基金單位凈值=基金資產凈值總額/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回均以此價格進行。